Muchos nos preguntábamos cual sería el siguiente objetivo del grupo de WallStreetBets, y no han tardado mucho en definirlo pues han puesto sus ojos en la plata. Ya se nota el efecto con una apertura semanal con gap del 7% y cotizando el lunes en la mañana por encima de los 30 $ .
Como en el caso de GME las posiciones cortas eran masivas y prácticamente no hay plata física para comprar. Caldo perfecto de cultivo para disparar el precio del activo.
Si aún no sabe qué paso con GameStop y la nueva estrategia para “forrarse” en bolsa, vea el artículo y sorpréndase.
Está por ver si el poder de las redes sociales y ese nuevo fondo de inversores es capaz de manipular y empujar el precio de un metal precioso como hicieron con GME.
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Buscando el precio justo de la plata.
El mercado de la plata, Silver Bullion Market, tiene fama de ser de los más manipulados del mundo, con los bancos mundiales usándolo con el oro para controlar la inflación real. ¿Una fuerte subida de la plata traerá la temida hiperinflación? ¿La impresión de dinero FIAT (deuda) masiva acabará afectando?
Plata en papel y plata física.
El mercado de futuros de plata suele oscilar en una proporción aproximada de 100-1 y 500-1 de plata negociada en papel con respecto a la plata física. O sea que cada 100 o 500 onzas en el mercado de futuros físicamente solo se puede entregar 1.
Al negociar materias primas reales, si estás corto, tienes que estar dispuesto a entregar la plata física si la otra parte lo exige. Sin embargo hay muy poca plata física disponible, y el papel negociado (futuros) en plata es mucho.
Proporción plata/oro.
Se suele usar una relación directa entre el oro y la plata para afirmar que esta última no refleja un precio más alto por estar manipulada.
La proporción actual del precio del oro por onza es 73 veces el precio de la plata. En cambio la plata es solo 18 veces más común que el oro, por lo que la proporción de 73-1 es bastante alta.
Hasta comienzos del siglo XX, la proporción del precio de la plata con el oro era de 15-1. La proporción en cuanto a producción, actualmente es 8-1, es decir, se producen 8 onzas de plata por cada onza de oro.
La plata es algo más que metal precioso.
Siendo las proporciones ciertas, hay que recalcar que el oro no sirve para nada excepto como dinero. Y la plata sí, pues es además una mercancía, un insumo genérico y fungible utilizado en procesos de fabricación.
La plata es utilizada en: purificación de agua, paneles solares, contactos eléctricos, instrumental médico, control de emisiones de automóviles, etc… . Tiene una aplicación industrial/ científica que no tiene el oro (salvo aplicaciones puntuales) .
Por tanto, evitemos tomar una relación directa en la proporción oro/plata como verdad absoluta sobre “el precio que la plata debe tener”.
No es fácil como vemos valorar la plata y pronosticar su precio solo por comparación el oro, ya que la plata es tanto una forma de dinero como un producto industrial.
Un activo tangible.
En este artículo señala que la plata está siendo comprada como tenedor físico por un debilitamiento de la confianza en la moneda fiat. La gente en momentos de crisis busca activos más tangibles, no para especular si no reserva de valor.
El miedo a la inflación y degradación de la moneda a causa de la impresión masiva por parte de los bancos centrales lleva inversores y ahorradores a buscar activos reales como plata u oro donde refugiarse.
¿Precio objetivo de la plata?
El máximo histórico de la plata está en 50 $ durante la burbuja que vivió a finales de los años 70 del siglo pasado. Con la inflación ajustada ese precio máximo está por encima de 160 $.
En principio y confirmándose este impulso comprador debería tener objetivo esos 50 $. Sin embargo no perdamos de vista que cuando ha alcanzado esos niveles se ha dado la vuelta dejando una buena cantidad de pillados durante mucho tiempo.
⚠️ No tome esto como una recomendación de compra, pues por muy sesudo que pueda parecer un análisis, lo cierto es que nadie sabe a donde se dirige el precio de un activo, si a 100 o a 0.
El precio de la plata superó en rendimiento al oro además de al resto de activos importantes en 2020, lleva una tendencia alcista que se prevee continúe en 2021. Y esto es así más allá de lo que en una red social se les haya ocurrido.
Donde entrar .
El mercado de materias prima es un mercado bastante arriesgado y no adecuado para principiantes más aún si trata de acceder a él a través de derivados.
Lo ideal sería comprar plata física, pero como decimos, escasea y más que parece que va a escasear, pero hay alternativas.
En vez de invertir apalancado a través de futuros o derivados tal vez considere más adecuado hacerlo a través de empresas mineras. Aunque la revalorización de la plata no se va a corresponder con una subida del precio de la acción de la empresa, pero influye, es una forma indirecta de invertir.
También puede invertir a través de ETFs como iShares Silver Trust, Global X Silver Miners ETF , Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF o ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF ; algunos están teniendo un récord de volumen desde el viernes.
Por último y no por ello menos importante, lo mejor que puede hacer es formarse e informarse bien sobre la inversión en materias primas 👇
